CCH Tagetik AI: Was die KI in CCH Tagetik für Controlling und Finance leistet

 

Automatische Datenzuordnung, Anomalieerkennung, Treiberanalysen und Prognosen: Die wichtigsten KI-Funktionen von CCH Tagetik verständlich erklärt, mit Beispielen aus dem Finance-Alltag.

In Zeiten der Transformation entwickelt sich Künstliche Intelligenz rasant weiter. Immer mehr Softwareanbieter integrieren eigene KI-Anwendungen in ihre Produkte. Neben allgemeinen Sprachmodellen wie ChatGPT entstehen dabei spezialisierte Lösungen, die genau auf eine Plattform und ihre Prozesse zugeschnitten sind. Eine davon ist CCH Tagetik Artificial Intelligence (AI).

Von der automatischen Datenzuordnung bis zur Prognose: So unterstützt die KI Controlling und Finance, und warum die Entscheidung dabei immer beim Menschen bleibt. 

 

Was ist CCH Tagetik AI?

CCH Tagetik AI ist eine auf Finanzdaten spezialisierte Künstliche Intelligenz, die in die CPM-Plattform integriert wurde. Sie basiert laut Wolters Kluwer auf dem sogenannten Finance Brain™. Dieses wurde anhand von Finanzlogiken, Workflows und Finanzdaten trainiert. Dadurch versteht die KI, wie Planung, Forecasting, Reporting und Disclosure zusammenhängen, und kann Finance-Teams gezielt entlasten. Die fachliche Bewertung und die finale Entscheidung bleiben dabei immer beim Menschen.

 

Welche KI-Funktionen bietet die CCH Tagetik Intelligent Platform?

Im Corporate Performance Management (CPM) werden Prozesse wie Planung, Budgetierung, Forecasting, Konsolidierung, Reporting und regulatorische Offenlegung auf einer gemeinsamen Datenbasis verbunden – und gehören damit zum Arbeitsalltag von CFOs und Finance-Teams. Um diese Abläufe effizienter zu gestalten, setzen laut einer PYMNTS-Umfrage (2024) bereits 72 % der befragten Finance Leader auf KI. Auch KPMG sieht darin erhebliches Potenzial zur Beschleunigung von Close- und Planungszyklen. CCH Tagetik greift diese Entwicklungen auf und integriert gezielte KI-Funktionen direkt in die Plattform.

Insbesondere stützt sie sich auf drei Ansätze, die sich gegenseitig ergänzen:

Während Predictive Analytics bei Prognosen und der Erkennung von Trends unterstützt, hilft Analytical AI bei der Identifikation von Mustern, Anomalien und Zusammenhängen in Finanzdaten. Generative AI ergänzt diese Fähigkeiten durch die Erstellung von Texten, Zusammenfassungen und Analysen. Auf dieser Grundlage stellt CCH Tagetik verschiedene Funktionen bereit. Die wichtigsten davon werden im Folgenden vorgestellt.

Ask AI – Conversational AI for finance

Ask AI bildet den zentralen Einstiegspunkt in die KI-Funktionen der CPM Software. Durch Text- oder Spracheingaben können Anwender mithilfe des Chatbots Ad-hoc-Berichte in real-time erstellen und Self-Service-Reporting nutzen. Mit dem Zugriff auf die in der Plattform verfügbare Data Collection lassen sich Informationen schneller analysieren und übersichtlich aufbereiten. Gleichzeitig bildet Ask AI die Grundlage für die Funktionen von Intelligent Analytics.

Intelligent Analytics

Das Herzstück bilden vier Funktionen, die zusammen einen typischen Analyseweg abdecken:

Aufbauend auf Ask AI erweitert Intelligent Analytics die Analyse- und Reportingmöglichkeiten von CCH Tagetik grundlegend. Finanz- und Nicht-Finanzdaten lassen sich damit deutlich schneller auswerten und effizient für neue Einblicke in die Unternehmensentwicklung nutzen.

Einer der größten Vorteile liegt im vereinfachten Self-Service-Reporting: Fachabteilungen sind für Ad-hoc-Analysen nicht mehr auf die IT angewiesen, sondern können Dashboards und Analysen direkt in CCH Tagetik erstellen. Ask AI übernimmt dabei auf Wunsch die automatische Generierung von passenden Tabellen, Grafiken und Dashboards, was die Visualisierung der Ergebnisse massiv beschleunigt.

Für ein nahtloses Arbeiten sorgt die tiefgehende Integration in Microsoft Excel, die es ermöglicht, Daten in einer vertrauten Arbeitsumgebung aufzubereiten und zu analysieren. Ergänzt wird dies durch die CCH Tagetik-Webintegration, welche die Flexibilität im Alltag erhöht: So lassen sich DTPs automatisiert steuern und Grafiken oder Dashboards auch direkt außerhalb von Excel im Webbrowser darstellen und nutzen.

 

AI Automapping – automatisierte Datenzuordnung

Bevor Daten analysiert werden können, müssen sie richtig einsortiert sein. Jede Tochtergesellschaft, jedes Vorsystem und jede Akquisition bringt eigene Kontenpläne und Bezeichnungen mit. Bisher pflegen Controller dafür umfangreiche Mapping-Tabellen von Hand, und jede neue Quelle bedeutet zusätzlichen Aufwand.

AI Automapping schlägt die Zuordnung automatisch vor und reduziert dadurch die manuelle Datenzuordnung. Die KI lernt aus bestehenden Zuordnungen und erkennt, welches Quellkonto zu welchem Konto in CCH Tagetik passt. Im Anschluss kann der Planer die Zuordnung manuell anpassen.

Der Mehrwert: Neue Gesellschaften oder Datenquellen sind schneller angebunden, Mapping-Fehler werden seltener, und die Datenbasis für alle weiteren Analysen steht früher.

 

AI Anomaly Detection – Datenanomalien frühzeitig erkennen

Ein Zahlendreher, eine doppelt erfasste Rechnung, ein falsch gesetztes Komma: Solche Fehler fallen oft erst auf, wenn der Bericht schon beim Management liegt. Dann beginnt die aufwendige Suche nach der Ursache.

AI Anomaly Detection prüft die Daten automatisch auf Auffälligkeiten. Die KI kennt den üblichen Verlauf jeder Position und weist auf Ausreißer hin, wenn ein Wert deutlich davon abweicht. Ob es sich um einen Fehler oder eine echte Entwicklung handelt, entscheidet das Team.

Der Mehrwert: Fehler werden bei der Erfassung gefunden statt in der Management-Sitzung. Das spart Korrekturschleifen, erhöht die Datenqualität und stärkt das Vertrauen in die Zahlen.

 

AI Driver-Based Analysis – Geschäftstreiber verstehen

Der Umsatz ist um 7 Prozent gestiegen. Aus welchem Grund? Mehr verkaufte Einheiten, höhere Preise oder ein günstiger Wechselkurs? Diese Frage zu beantworten, kostet im Controlling oft Tage.

Die AI Driver-Based Analysis durchsucht große Datenmengen nach den Faktoren, die eine Entwicklung tatsächlich erklären, und macht transparent, wie stark jeder einzelne Treiber wirkt. Durch diese Ursachenanalyse gewinnen Unternehmen ein tiefes Verständnis für die tatsächlichen Mechanismen hinter ihren Geschäftszahlen. Die identifizierten Treiber bilden zugleich das Fundament für eine präzise, treiberbasierte Planung: Wer die entscheidenden Stellschrauben für den Umsatz kennt, kann Prognosen fundierter ausrichten, Szenarien gezielter planen und zukünftige Entwicklungen aktiv steuern.

Der Mehrwert: Abweichungen sind schneller erklärt, Management-Kommentare stehen auf einer belastbaren Grundlage, und die Planung setzt an den Größen an, die wirklich zählen.

 

Predictive Intelligence – vorausschauende Analysen

Aufbauend auf den identifizierten Geschäftstreibern nutzt CCH Tagetik in Form von Predictive Intelligence Machine-Learning-Modelle, um Muster, Saisonalitäten und Trends in historischen sowie aktuellen Daten zu erkennen.

Während klassische Forecasts oft quartalsweise und mit viel Handarbeit entstehen, generiert die KI einen Prognosevorschlag mit Korridor, der sich mit jedem neuen Ist-Datensatz fortlaufend aktualisiert. Dadurch können Prognosen gezielt unterstützt und kontinuierliche Forecasts belastbarer geplant werden.

Die erkannten Treiber lassen sich zudem nutzen, um Szenarien flexibel zu simulieren und deren Auswirkungen besser einzuschätzen – beispielsweise, was mit Ergebnis und Liquidität passiert, wenn die Absatzmenge um 5 Prozent sinkt oder die Rohstoffpreise steigen. So helfen Szenariosimulationen unter anderem bei der proaktiven Überwachung von Planabweichungen.

Je nach gebuchtem Modul und Ausbaustand prüfen die KI-Funktionen dabei Daten, markieren Muster, stellen Erkenntnisse bereit und schlagen konkrete Änderungen für die Planung vor.

Der Mehrwert: Forecasts sind schneller aktualisiert und genauer, Risiken werden früher sichtbar, und das Team gewinnt Zeit für die Bewertung statt für die Berechnung.

 

Intelligent Disclosure – ESG- und Regulatory Reporting

Intelligent Disclosure führt Finanzdaten, nicht finanzielle Kennzahlen und Daten zu Environmental, Social and Governance (ESG) in einem Bericht zusammen, von Board Books über den Geschäftsbericht bis zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Sustainability Reporting). Zahlen im Text bleiben mit der Datenbasis verknüpft und aktualisieren sich automatisch. Durch die Integration in Microsoft 365 und SharePoint arbeiten Teams in vertrauten Anwendungen, was den Einarbeitungsaufwand senkt.

 

CCH Tagetik AI für Planung, Forecasting, Reporting und Analyse

Cash Flow Planning Analysis mit KI

Die Cash Flow Planning Analysis unterstützt Unternehmen bei der KI-gestützten Liquiditätsplanung und -steuerung. Dadurch können Zahlungsströme besser überwacht und zukünftige Liquiditätsentwicklungen gesichert eingeschätzt werden.

 

Financial Reporting: Profitability Analysis und Board Books

Eine weitere Unterstützungsmöglichkeit bietet Intelligent Disclosure im Financial Reporting. Dadurch lassen sich Profitabilitätsanalysen vereinfachen und Board Books effizient erstellen. Gleichzeitig wird die Nachvollziehbarkeit von Änderungen verbessert und dynamische Berichte können leichter aktualisiert werden.

 

Budgeting, Planning und Forecasting (BP&F) mit CCH Tagetik AI

Durch KI-gestützte Automatisierung können Budgeting, Planning und Forecasting Prozesse vereinfacht werden. CCH Tagetik begleitet Unternehmen dabei von der Budgeterstellung bis zum laufenden Forecast.

 

CCH Tagetik AI für Financial Close & Consolidation

Automatisierte Datenintegration im Konzernabschluss

Die verschiedenen AI Features greifen auf einer Plattform ineinander und ermöglichen einen vereinfachten Konzernabschluss. So kann der Prozess um bis zu 50% automatisiert werden und Fehler oder Unstimmigkeiten fallen eher auf, wodurch Finanzabschlüsse bis zu 15-mal schneller erstellt werden können.

 

Regulatory Reporting: IFRS 16, IFRS 17 und ESG

Die KI-gestützten Datenflüsse unterstützen die Datenaufbereitung, Validierung und Berichterstellung für regulatorische Anforderungen, einschließlich ESG- und Sustainability-Reporting. Außerdem bietet CCH Tagetik mit seiner AI automatisierte Lösungen für IFRS 16 und IFRS 17.

Zu genaueren Informationen im Bereich Financial Close & Consolidation wenden Sie sich bitte an unsere Partner von SIR.

 

Wo die KI im Finance-Prozess wirkt

Viele Funktionen helfen in mehreren Prozessen zugleich. Die Übersicht zeigt, wo sie ihren Schwerpunkt haben:

Auch im Financial Close und in der Konsolidierung setzt CCH Tagetik KI ein, etwa beim Transaction Matching für die automatische Abstimmung hoher Transaktionsvolumina.

 

Welche Vorteile bietet CCH Tagetik AI für Finance-Teams?

Die Kombination aus KI und Finance-Expertise der eigenen Teams bietet Unternehmen verschiedene Vorteile:

Mehr Effizienz. Repetitive Aufgaben laufen automatisiert, das Team gewinnt Zeit für Analyse und Steuerung.

Höhere Genauigkeit. Fehler werden direkt bei der Erfassung erkannt, Prognosen stützen sich auf nachweisbare Muster statt auf Bauchgefühl. Daten werden direkt validiert.

Fundiertere Entscheidungen. Treiberanalysen und Szenarien machen transparent, warum sich Zahlen verändern und was als Nächstes passieren kann.

Breiterer Datenzugang. Fachbereiche und Management können Finanzdaten selbst auswerten, auf einer gemeinsamen und kontrollierten Basis.

Abschließend lässt sich sagen: Der größte Mehrwert liegt in der Kombination aus Automatisierung und besserer Datenqualität.

 

Wie sicher und kontrollierbar ist KI in CCH Tagetik?

Das Wichtigste, das über die CCH Tagetik AI verstanden werden muss, ist die Rolle des Menschen. CCH Tagetik sieht KI als Unterstützungswerkzeug und nicht als Ersatz für Finance-Expertise. Gleichzeitig bilden Data Governance und Data Integrity zentrale Grundprinzipien der Plattform. Dadurch kann die Validierung von KI-Ergebnissen und Einhaltung von Compliance-Anforderungen gesichert werden. Zusätzlich machen Audit-Trails KI-Vorschläge und Änderungen jederzeit nachvollziehbar.

 

Für welche Unternehmen eignet sich CCH Tagetik AI?

CCH Tagetik ist auf Enterprise Scale ausgelegt. Dadurch eignet es sich sowohl für mittelständische Unternehmen als auch für internationale Konzerne und kommt unter anderem in Branchen wie Banking, Insurance, Manufacturing und Retail zum Einsatz.

Gerade für den Mittelstand ist die KI besonders interessant: Viele Finance-Teams sind schlank besetzt und verfügen über kein eigenes Data-Science-Team. CCH Tagetik AI bringt Funktionen wie Anomalieerkennung oder prädiktive Forecasts direkt in die Planungsplattform – ganz ohne separate KI-Projekte, eigene Modelle oder zusätzliche Tools.

Durch die nahtlose Integration in CCH Tagetik unterstützt sie das gesamte Office of the CFO sowie Finance Leader optimal bei ihrer tagtäglichen Arbeit.

 

Klassische Finanzplanung vs. CCH Tagetik mit KI

Viele Vorteile entstehen bereits durch CCH Tagetik als zentrale Planungsplattform. Die KI ersetzt die Plattform nicht, sondern verstärkt sie gezielt:

Genau hier setzt das Expert AI Readiness Program von CCH Tagetik an. In einem strukturierten Vorgehen arbeiten Unternehmen direkt mit Produkt- und KI-Experten von CCH Tagetik zusammen, um KI vom Pilotprojekt in den produktiven Finance-Alltag zu bringen:

Das Programm richtet sich an bestehende CCH Tagetik-Kunden. Die Plätze werden nach Eingang der Anfragen vergeben.

 

CCH Tagetik AI im Unternehmen einführen: Mit drjve AG, Ihrem CCH Tagetik Platinum Partner

Mit drjve AG als CCH Tagetik Platinum Partner haben Sie eine Beratung an Ihrer Seite, die über Expertise in CPM, BI & Analytics und KI verfügt. Wir entwickeln mit Ihnen individuelle Lösungen für die Einführung von CCH Tagetik AI und begleiten Sie auf Augenhöhe über den gesamten Projektprozess. Weitere Informationen erhalten Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch oder in unserem Webinar.

 

Häufige Fragen (FAQ) zu CCH Tagetik AI